УТВЕРЖДАЮ
заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
Лысенко О.Н.
__________________________
(расшифровка подписи)
(подпись)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022г. и плановый период 2023-2024
от 28 декабря 2022 г.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Районный отдел образования Администрации Пролетарского района Ростовской области
Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 15 "Золотой петушок" г. Пролетарска Ростовской области
Единица измерения: руб.
КОДЫ
12/28/2022
60312028
907
6128007258
612801001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код по
бюджет.
сумма на
код
классАналитиче 2022г.текущий
строки ции РФ ский код
финансовый год
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
0001
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
Доходы, всего:
1000
а) доходы от собственности, всего
1100
120
в том числе: (по видам источников)
1110
120
б) доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
1200всего 130
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
1210
130
в) доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия,
1300
всего 140
в том числе: (по видам источников)
1310
140
г) безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
в том числе: (по видам источников)
1410
150
д) прочие доходы, всего
1500
180
целевые субсидии
1510
180
е) доходы от иной, приносящей доход деятельности
1600
х
в том числе:
1610
родительская плата (по видам источников)
родительская плата (по видам источников)
родительская плата (по видам источников)
родительская плата (по видам источников)
ж) доходы от операций с активами
1900
з) прочие поступления, всего
1980
в том числе: увеличение остатков денежных средств за счет
возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1981
510
Расходы, всего:
2000
х
а) на выплаты персоналу, всего
2100
х
оплата труда.
2110
111
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
119
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
119
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
119
2
3
4
федеральный
бюджет
5
0.00
0.00
12,596,847.15
0.00
0.00
11,621,683.10
областной
бюджет
2,150,793.53
2,150,793.53
0.00
внебюджетные
средства
сумма за
пределами
планового
периода
6
7
8
9
10
11
12
0.00
7,249,900.00
4,581,947.15
765,000.00
12,348,100.00
12,337,100.00
0.00
7,249,900.00
4,371,783.10
0.00
11,533,100.00
11,522,100.00
7,249,900.00
4,371,783.10
0.00
11,533,100.00
11,522,100.00
0.00
0.00
210,164.05
210,164.05
0.00
0.00
765,000.00
0.00
0.00
815,000.00
0.00
0.00
815,000.00
765,000.00
815,000.00
815,000.00
11,621,683.10
0.00
0.00
0.00
0.00
210,164.05
210,164.05
765,000.00
0.00
765,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,596,847.15
9,303,694.53
7,152,901.00
0.00
местный
бюджет
сумма на
сумма на 2024г.
2023г.первый год
второй год
планового периода планового периода
0.00
7,249,900.00
7,034,904.11
5,408,774.75
0.00
4,581,947.15
2,268,790.42
1,744,126.25
765,000.00
0.00
12,348,100.00
9,739,815.74
7,480,652.88
12,337,100.00
10,026,515.74
7,700,835.21
1,626,129.36
1,626,129.36
524,664.17
524,664.17
0.00
2,259,162.86
2,325,680.53
0.00
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
налог на имущество и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытноконструкторских работ
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий
2300
2310
850
851
85,692.96
85,000.00
2320
852
0.00
2330
853
692.96
2500
х
2520
2600
х
0.00
0.00
0.00
0.00
692.96
0.00
0.00
0.00
214,995.89
2,227,463.77
765,000.00
2,608,284.26
2,310,584.26
214,995.89
18,900.00
1,578,548.95
0.00
107,655.84
1,470,893.11
438,750.77
765,000.00
0.00
0.00
0.00
2,164,484.26
18,900.00
103,747.60
2,041,836.66
443,800.00
1,866,784.26
18,900.00
103,747.60
1,744,136.66
443,800.00
0.00
831
0.00
3,207,459.66
2610
241
0.00
2620
242
0.00
243
244
221
223
0.00
2,558,544.84
18,900.00
107,655.84
1,666,989.00
438,750.77
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
2630
прочую закупку товаров, работ и услуг
услуги связи
2641
коммунальные услуги
2642
прочая закупка
закупка энергетических ресурсов
д) капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности, всего
2650
В том числе из строки 2000 "РАСХОДЫ"
I. Cубсидии на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания за счет средств бюджета
а) на выплаты персоналу, всего
2100
оплата труда.
2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
б) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
2300
налог на имущество и земельный налог
2310
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, а также
государственная пошлина
2320
уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
2330
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
2500 х
85,692.96
85,000.00
247
400
0.00
12,596,847.15
х
111
112
11,621,683.10
9,303,694.53
7,152,901.00
0.00
119
119
2,150,793.53
2,150,793.53
119
850
851
0.00
85,692.96
85,000.00
852
0.00
853
692.96
0.00
0.00
196,095.89
0.00
7,249,900.00
4,581,947.15
765,000.00
12,348,100.00
12,337,100.00
0.00
0.00
7,249,900.00
7,034,904.11
5,408,774.75
4,371,783.10
2,268,790.42
1,744,126.25
0.00
0.00
0.00
11,533,100.00
9,739,815.74
7,480,652.88
11,522,100.00
10,026,515.74
7,700,835.21
0.00
1,626,129.36
1,626,129.36
524,664.17
524,664.17
0.00
2,259,162.86
2,259,162.86
2,325,680.53
2,325,680.53
85,692.96
85,000.00
692.96
0.00
в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2520
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
прочая закупка товаров, работ, услуг
услуги связи
2641
коммунальные услуги
2642
прочая закупка
закупка энергетических ресурсов
II. Целевые субсидии
а) на выплаты персоналу, всего
2100
оплата труда.
2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2644
в том числе: расходы на создание безопасных и
комфортных условий
х
О****
111 О****
112 О****
0.00
2,232,295.61
1,793,544.84
18,900.00
107,655.84
1,666,989.00
438,750.77
210,164.05
0.00
0.00
0.00
119 О****
119 О****
0.00
0.00
119 О****
244 О****
0.00
210,164.05
831
244
221
223
247
214,995.89
214,995.89
18,900.00
0.00
107,655.84
1,470,893.11
438,750.77
210,164.05
0.00
1,793,284.26
1,349,484.26
18,900.00
103,747.60
1,226,836.66
443,800.00
0.00
0.00
210,164.05
0.00
0.00
196,095.89
0.00
2,017,299.72
1,578,548.95
О0301
34,842.29
34,842.29
капитальный ремонт
О0000
0.00
противопожарные мероприятия
О0201
110,410.00
110,410.00
антитеррористические мероприятия
оплата расходов на приобретение основных средств,
оборудования и инвентаря в ОУ
оплата расходов на приобретение основных средств,
оборудования и инвентаря в ОУ
О0401
44,111.76
44,111.76
О1001
20,800.00
20,800.00
О1004
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
1,495,584.26
1,051,784.26
18,900.00
103,747.60
929,136.66
443,800.00
0.00
0.00
0.00
III. Внебюджетные средства
а) на выплаты персоналу, всего
2100
оплата труда.
2110
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
2140
в том числе : на выплаты по оплате труда
2141
на прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
2142
в) прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ,
услуг)
2500 х
в том числе: исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
г) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
Выплаты, уменьшающие доход, всего
в том числе налог на прибыль
налог на добавленную стоимость
прочие налоги, уменьшающие доход
Прочие выплаты, всего
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
2520
2600
2640
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
0.00
О****
О****
х
111
112
0.00
0.00
765,000.00
0.00
0.00
0.00
119
119
0.00
0.00
119
0.00
0.00
0.00
0.00
765,000.00
815,000.00
815,000.00
765,000.00
765,000.00
815,000.00
815,000.00
815,000.00
815,000.00
0.00
831
х
244
3000
3010
3020
3030
4000 х
100
4010
610
0.00
765,000.00
765,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Коды
строк
Наименование показателя
№пп
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Год
начала
закупки
2,608,284.26
26300 Х
5,700.00
348,455.90
26400 Х
3,201,759.66
26410 Х
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового год без применения норм
№ 44-ФЗ и № 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
26200 Х
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с
учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
1.1.
1.4.
1.4.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований № 44-ФЗ и № 223-ФЗ
в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
выполнения муниципального задания
1.4.1.1.
26411 Х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412 Х
1.4.2.
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 БК РФ
1.4.2.1.
1.4.5.
26421 Х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422 Х
за счет прочих источников финансового обеспечения
1.4.5.1.
2.2.
2.3.
3.1.
3.2.
3.3.
26450 Х
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451 Х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452 Х
1.4.5.2.
2.1.
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по
2 соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки: текущий
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему
3 году закупки
в том числе по году начала закупки: текущий
первый год планового периода
второй год планового периода
Исполнитель
26420 Х
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.2.2.
26500 Х
26510
26520
26530
подпись
ФИО
2022
2023
2024
26600 Х
20__
26620 20__
26630 20__
26610
Заведующий ___________________________ О.Н. Лысенко
(должность)
сумма за
пределами
планового
периода
2,310,584.26
0.00
2,259,828.36
2,310,584.26
0.00
2,232,295.61
2,232,295.61
1,785,825.96
1,785,825.96
1,495,584.26
1,495,584.26
204,464.05
204,464.05
0.00
0.00
0.00
0.00
765,000.00
765,000.00
474,002.40
474,002.40
815,000.00
815,000.00
3,207,459.66
3,207,459.66
2,608,284.26
2,310,584.26
26100 Х
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.1.2.
сумма на
2023г.первый год сумма на 2024г.
первый год
планового
планового периода
периода
3,207,459.66
26000
х
сумма на
2022г.текущий
финансовый год
2,608,284.26
2,310,584.26
0.00
0.00
0.00
